Agent administratif

En sa qualité d’Agent Administratif,
CF Fund Services est en mesure d’offrir les services suivants :

• Comptabilisation de toutes les transactions et mouvements
• Evaluation des portefeuilles
• Réconciliation des portefeuilles et des livres comptables
  avec les prestataires concernés
• Contrôle des restrictions d’investissement
• Maintenance, conservation, archivage des données comptables
• Calcul des impôts et taxes
• Calcul et publication des valeurs nettes d’inventaire
• Liaison avec les auditeurs externes
• Préparation des comptes consolidés
  conformément aux standards comptables requis
• Préparation et envoi des reporting financiers et légaux